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PC Net Bank

La compensación de partidas en SAP es un proceso complejo y que genera grandes trastornos en las administraciones de las empresas, debido al alto volumen de partidas que quedan pendientes de compensación.

Esta falta de compensación es debido a que SAP exige una exactitud en la información ingresada en el, muy difícil de alcanzar en nuestro país, debido principalmente a que los bancos no tienen un alto estándar en la elaboración y generación de la información que ponen a disposición de sus clientes para efectuar esta tarea.

Una parte importante de este problema se soluciona como vimos al implementar nuestro modulo “Conversor”, mejorando notablemente la calidad de la información que ingresa en SAP desde los bancos.

PC Net Bank hace un aporte no menos importante en este sentido ya que es una herramienta diseñada específicamente para compensar, teniendo en cuenta la problemática existente en nuestro país a nivel de información provista por los bancos.

Para esto posee herramientas desarrolladas especialmente para esta tarea, que le brindan  flexibilidad y eficiencia en su operatoria.

Una vez concluida la compensación en nuestra herramienta, esta genera un archivo con una marca que es ingresado a SAP. Esta marca genera la compensación de la partida en SAP.

La realidad, observada en los clientes que ya lo poseen, nos permite asegurar que los niveles de compensación automática a los que llega este producto superan el 90% de la base a compensar.

Compensación de transacciones

Este producto permite compensar en forma automática y manual cuentas tanto bancarias como no bancarias.
Para ello cuenta con herramientas especialmente diseñadas a tal fin como ser:

Criterios de compensación con estado de compensación definitiva y sugerida.

Definición de criterios de compensación por parte del usuario del sistema, para cada banco, en base a la experiencia de su trabajo diario.

Exportación de las bases de trabajo a Excel, aprovechando la potencialidad de ese producto, permitiendo al usuario trabajar en un medio conocido, para luego reconocer las modificaciones en la base de datos.

Compensar manualmente las partidas que quedan pendientes tanto por medio de pantallas que muestra el sistema como por listados parametrizables por el usuario.

Generación de informes finales de conciliación para ser utilizados en controles de auditoria.

Interfaces

Esta herramienta contempla dos interfaces:

Ingreso de movimientos desde SAP: Este producto presenta una interfase totalmente transparente para la empresa. PC Net se encarga de generar la misma a partir del archivo provisto por SAP. El desarrollo de esta interfase, es un proceso rápido y estandarizado lo que asegura el lograrlo en tiempo y forma.

Egreso de marca hacia SAP: Con todas las partidas que fueron compensadas en el período, que permite tener actualizado a SAP en línea.

 

Herramientas de alta complejidad

La compensación de transacciones que presentan parámetros fijos no resulta complicada. Esta tarea puede realizarse a través de una planilla de cálculo.

La complejidad en esta tarea viene dada por las transacciones que no presentan parámetros fijos, como por ejemplo los depósitos que efectúa la empresa, en donde no sólo no coincidirá la fecha que presenten los extractos y la contabilidad sino que los importes registrados en uno y otro seguramente no coincidirán.

Para estos casos complejos se pensaron herramientas específicas para poder solucionarlos:

Autogeneración de criterios de conciliación: El usuario podrá generar criterios de conciliación por banco en donde los parámetros sean flexibles.

El software cuenta con un explosionador de movimientos, para poder efectuar la apertura de registraciones englobadas, tanto de la base contable como del extracto.

 

Diagrama de Proceso

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