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Conversor de Códigos

Entendemos por Normalización de Códigos, la integración y corrección de toda la información referida a la actividad que desarrollan las empresas con sus bancos, a los efectos de ingresarla a SAP a través de las interfaces ya programadas.

Cuando hablamos de Integración partimos de los archivos generados por Datanet en su formato estándar o SAP de acuerdo a lo que utilice la empresa para cargar sus extractos.

Luego y de acuerdo a las necesidades de cada empresa, se efectúa un relevamiento entre los distintos bancos con que estas trabajan, para obtener toda la información posible que estos brindan en forma directa. Estos archivos contienen información vital para la correcta identificación de la operación y lograr con esto la exacta imputación por parte de SAP. Estos archivos se integran de manera automática a los archivos generados por Datanet, sin modificar su formato, solo agregando aquella información relevante que falta en estos.

Esta integración permitirá entre otras cosas:

Reconocimiento de acreditaciones: Con este producto se pueden identificar los depositantes.

Apertura de depósitos: Cuando el banco acredita distintos valores depositados en un único importe.

Incorporación de datos que permitan una compensación automática de partidas, cualquiera sea la naturaleza de la operación.

De esta manera logramos cumplir con el primer objetivo planteado, la “Integración total de la Información” disponible de los movimientos con bancos.

Cuando hablamos de corrección de códigos planteamos un trabajo de consultoría, en donde se analiza toda la operatoria bancaria que la empresa realiza con sus bancos. A partir de aquí se implementan cambios que implican:

Normalizar el código utilizado para un tipo de operación independientemente del banco que genera el movimiento, SAP recibirá el mismo código para un mismo tipo de operación.

Normalizar la descripción del código. Esta descripción se unificará por tipo de operación,  como ejemplo para aclarar este punto, los "Mantenimiento de Cuenta" se llamarán todos iguales cualquiera sea el banco que lo generó.

Desagregar la alícuota de IVA en aquellas operaciones que lo incluyan a los efectos de que la empresa pueda contabilizarlo.

Controlar las alícuotas cobradas por parte del banco en concepto de gastos y comisiones, sobre toda la operatoria que realice la empresa.

Diagrama de Proceso

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